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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
AN Terrains | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 62 150.00 | 757.00 | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 184.00 | 83 990.00 | 7 193.00 | 91 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 666.00 | 69 344.00 | 22 322.00 | 91 666.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 296.00 | 230 069.00 | 668 227.00 | 898 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 941.00 | | 452 941.00 | 452 941.00 |
BZ Autres créances | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 140.00 | | 566 140.00 | 566 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 436.00 | 230 069.00 | 1 234 367.00 | 1 464 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 872 145.00 | | | 872 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 947.00 | | | -53 947.00 |
DL TOTAL (I) | 861 153.00 | | | 861 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 213.00 | | | 373 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 367.00 | | | 1 234 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 213.00 | | | 373 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 774 614.00 | 1 774 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 774 614.00 | 1 774 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GE Autres charges | | | 134 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 890.00 | | | 1 795 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 837.00 | | | 1 849 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 947.00 | | | -53 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 013.00 | | 19 142.00 | 896 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 859.00 | 898 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | 253 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 975.00 | | | 643 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 754.00 | | 18 882.00 | 250 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 260.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 816.00 | 22 029.00 | 15 775.00 | 223 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 335.00 | 22 029.00 | 15 775.00 | 217 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 452 941.00 | 452 941.00 | | 452 941.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 103.00 | 556 643.00 | 460.00 | 557 103.00 |
VW T.V.A. | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
ST Autres comptes | 362 731.00 | | | 362 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 419.00 | | | 459 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |