| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
AN Terrains | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 61 510.00 | 1 397.00 | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 334.00 | 79 826.00 | 10 508.00 | 90 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 408.00 | 67 895.00 | 21 514.00 | 89 408.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 013.00 | 223 816.00 | 672 197.00 | 896 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 804.00 | | 459 804.00 | 459 804.00 |
BZ Autres créances | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 313.00 | | 600 313.00 | 600 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 326.00 | 223 816.00 | 1 272 511.00 | 1 496 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 592.00 | | | 700 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
DL TOTAL (I) | 915 100.00 | | | 915 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 328.00 | | | 240 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 410.00 | | | 357 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 511.00 | | | 1 272 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 410.00 | | | 357 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 670.00 | | 13 627.00 | 942 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 285.00 | 896 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 140.00 | 250 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 975.00 | | | 643 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 292.00 | | 13 602.00 | 295 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | 25.00 | 3 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 175.00 | 24 643.00 | 58 003.00 | 257 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 695.00 | 24 643.00 | 58 003.00 | 250 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
UP Prêts | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 459 804.00 | | | 459 804.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VC Groupe et associés | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VI Groupe et associés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 753.00 | 543 469.00 | 1 284.00 | 544 753.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 410.00 | 357 410.00 | | 357 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
ST Autres comptes | 332 145.00 | | | 332 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
YT Sous‐traitance | 668.00 | | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 775.00 | | | 419 775.00 |