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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
AN Terrains | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 62 790.00 | 117.00 | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 875.00 | 87 055.00 | 9 820.00 | 96 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 516.00 | 52 009.00 | 15 508.00 | 67 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 628.00 | 216 438.00 | 663 189.00 | 879 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
BZ Autres créances | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 333.00 | | 718 333.00 | 718 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 960.00 | 216 438.00 | 1 381 522.00 | 1 597 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818 197.00 | | | 818 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 912 899.00 | | | 912 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 730.00 | | | 305 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 623.00 | | | 468 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 522.00 | | | 1 381 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 623.00 | | | 468 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 296.00 | 50.00 | 12 683.00 | 898 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 402.00 | 879 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 142.00 | 235 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 975.00 | | | 643 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 861.00 | | 12 683.00 | 253 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | 50.00 | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 069.00 | 17 149.00 | 30 780.00 | 230 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 589.00 | 17 149.00 | 30 780.00 | 223 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 638 008.00 | 638 008.00 | | 638 008.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 318.00 | 699 068.00 | 250.00 | 699 318.00 |
VW T.V.A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 623.00 | 468 623.00 | | 468 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
ST Autres comptes | 368 133.00 | | | 368 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 983.00 | | | 479 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |