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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 12 113.00 | 1 020.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 693.00 | 307 990.00 | 107 702.00 | 415 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 807.00 | 350 353.00 | 1 125 454.00 | 1 475 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 165.00 | | 193 165.00 | 193 165.00 |
BZ Autres créances | 417 667.00 | | 417 667.00 | 417 667.00 |
CF Disponibilités | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 605.00 | | 1 039 605.00 | 1 039 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 412.00 | 350 353.00 | 2 165 059.00 | 2 515 412.00 |
CU Autres participations | 1 016 732.00 | | 1 016 732.00 | 1 016 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 395.00 | | | 1 490 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 329.00 | | | 1 983 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 730.00 | | | 181 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 059.00 | | | 2 165 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 217.00 | | 566 217.00 | 566 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 217.00 | | 566 217.00 | 566 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 135.00 | | | 645 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 204.00 | | | 622 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 004.00 | | | 1 540 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 197.00 | 1 475 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 502.00 | 30 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 695.00 | 428 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 521.00 | | | 438 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 732.00 | | | 1 016 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 643.00 | 54 907.00 | 64 197.00 | 359 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 751.00 | | 54 502.00 | 84 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 892.00 | 54 907.00 | 9 695.00 | 274 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 193 165.00 | | | 193 165.00 |
VB T. V. A. | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VC Groupe et associés | 318 452.00 | | | 318 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 613.00 | 688 613.00 | | 688 613.00 |
VW T.V.A. | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 730.00 | 181 730.00 | | 181 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 416 275.00 | | | 416 275.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 771 967.00 | | | 1 771 967.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 575.00 | | | 420 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |