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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 649.00 | 260 519.00 | 28 130.00 | 288 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 929.00 | 724 067.00 | 1 304 861.00 | 2 028 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2.00 | | |
BZ Autres créances | 401 493.00 | | 401 493.00 | 401 493.00 |
CF Disponibilités | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 465.00 | | 500 465.00 | 500 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 395.00 | 724 067.00 | 1 805 327.00 | 2 529 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 716 731.00 | 440 000.00 | 1 276 731.00 | 1 716 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 027.00 | | | 1 433 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 154.00 | | | -543 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 873.00 | | | 1 373 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 606.00 | | | 222 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 455.00 | | | 431 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 328.00 | | | 1 805 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 455.00 | | | 431 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 659.00 | | | 607 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 813.00 | | | 1 150 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 154.00 | | | -543 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 269.00 | | | 308 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 930.00 | | 700 000.00 | 1 328 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 783.00 | | | 301 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 732.00 | | 700 000.00 | 1 016 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 893.00 | 9 175.00 | | 274 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 478.00 | 9 175.00 | | 264 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 440 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VC Groupe et associés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
VI Groupe et associés | 178 050.00 | 178 050.00 | | 178 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 620.00 | 481 620.00 | | 481 620.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 455.00 | 431 455.00 | | 431 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 534 477.00 | | | 534 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 717 208.00 | | | 717 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 930.00 | | | 538 930.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |