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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 649.00 | 251 344.00 | 37 305.00 | 288 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 930.00 | 274 893.00 | 1 054 037.00 | 1 328 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
CF Disponibilités | 868 028.00 | | 868 028.00 | 868 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 754.00 | | 1 099 754.00 | 1 099 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 684.00 | 274 893.00 | 2 153 791.00 | 2 428 684.00 |
CU Autres participations | 1 016 732.00 | | 1 016 732.00 | 1 016 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 912.00 | | | 1 524 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 885.00 | | | -91 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 027.00 | | | 1 917 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 764.00 | | | 236 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 791.00 | | | 2 153 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 917.00 | | | 527 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 802.00 | | | 619 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 885.00 | | | -91 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 409.00 | | | 1 330 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 1 328 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 301 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 262.00 | | | 303 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 732.00 | | | 1 016 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 415.00 | 9 957.00 | 1 479.00 | 266 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | 9 957.00 | 1 479.00 | 256 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 444 373.00 | | | 444 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 089 063.00 | | | 1 089 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |