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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 649.00 | 288 042.00 | 606.00 | 288 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 930.00 | 751 591.00 | 1 277 339.00 | 2 028 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | 254 198.00 | | 254 198.00 | 254 198.00 |
CF Disponibilités | 444 239.00 | | 444 239.00 | 444 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 865.00 | | 741 865.00 | 741 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 795.00 | 751 591.00 | 2 019 204.00 | 2 770 795.00 |
CU Autres participations | 1 716 731.00 | 440 000.00 | 1 276 731.00 | 1 716 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 820 393.00 | | | 820 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
DK Provisions réglementées | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 466.00 | | | 1 485 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 690.00 | | | 501 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 737.00 | | | 533 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 204.00 | | | 2 019 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 737.00 | | | 533 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 209.00 | | | -53 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 083.00 | | | 559 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 218.00 | | | 431 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 092.00 | | | 82 092.00 |