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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 12 886.00 | 247.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 128.00 | 243 113.00 | 47 015.00 | 290 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 409.00 | 266 415.00 | 1 063 994.00 | 1 330 409.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
BZ Autres créances | 336 452.00 | | 336 452.00 | 336 452.00 |
CF Disponibilités | 590 590.00 | | 590 590.00 | 590 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 763.00 | | 1 208 763.00 | 1 208 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 172.00 | 266 415.00 | 2 272 757.00 | 2 539 172.00 |
CU Autres participations | 1 016 732.00 | | 1 016 732.00 | 1 016 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 329.00 | | | 1 499 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 912.00 | | | 2 096 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 845.00 | | | 175 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 757.00 | | | 2 272 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 027.00 | | 635 027.00 | 635 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 027.00 | | 635 027.00 | 635 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 125.00 | | | 799 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 542.00 | | | 685 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 294 265.00 | | | 294 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 807.00 | | | 1 475 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 398.00 | 1 330 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 834.00 | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 564.00 | 303 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 826.00 | | | 428 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 732.00 | | | 1 016 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 353.00 | 16 467.00 | 100 404.00 | 350 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 249.00 | | 19 834.00 | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 104.00 | 16 467.00 | 80 570.00 | 320 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
VB T. V. A. | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VC Groupe et associés | 238 701.00 | | | 238 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 173.00 | 618 173.00 | | 618 173.00 |
VW T.V.A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 444 656.00 | | | 444 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 429 326.00 | | | 1 429 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 656.00 | | | 449 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |