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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 649.00 | 278 868.00 | 9 781.00 | 288 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 929.00 | 742 416.00 | 1 286 512.00 | 2 028 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
BZ Autres créances | 289 824.00 | | 289 824.00 | 289 824.00 |
CF Disponibilités | 440 708.00 | | 440 708.00 | 440 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 363.00 | | 1 049 363.00 | 1 049 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 293.00 | 742 416.00 | 2 335 876.00 | 3 078 293.00 |
CU Autres participations | 1 716 731.00 | 440 000.00 | 1 276 731.00 | 1 716 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 496.00 | | | 766 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 393.00 | | | 1 304 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 548.00 | | | 868 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 482.00 | | | 1 031 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 876.00 | | | 2 335 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 482.00 | | | 1 031 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 292.00 | | 502 292.00 | 502 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 292.00 | | 502 292.00 | 502 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 677.00 | | | 579 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 779.00 | | | 525 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 323 359.00 | | | 323 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 929.00 | | | 2 028 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 731.00 | | | 1 716 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 242.00 | 9 174.00 | | 293 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 827.00 | 9 174.00 | | 282 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 236 510.00 | 236 510.00 | | 236 510.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
VI Groupe et associés | 868 548.00 | 868 548.00 | | 868 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 654.00 | 608 654.00 | | 608 654.00 |
VW T.V.A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 482.00 | 1 031 482.00 | | 1 031 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 351 991.00 | | | 351 991.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 576.00 | | | 356 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |