| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 642.00 | 338.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 426.00 | 117 159.00 | 51 267.00 | 168 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 128.00 | 63 451.00 | 34 677.00 | 98 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 760.00 | 204 168.00 | 110 592.00 | 314 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 852.00 | 3 781.00 | 510 071.00 | 513 852.00 |
BZ Autres créances | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CF Disponibilités | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 864.00 | 3 781.00 | 666 083.00 | 669 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 624.00 | 207 949.00 | 776 675.00 | 984 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 637.00 | 22 916.00 | 20 721.00 | 43 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
DH Report à nouveau | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
DL TOTAL (I) | 239 789.00 | | | 239 789.00 |
DP Provisions pour risques | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 733.00 | | | 233 733.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 483.00 | | | 529 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 675.00 | | | 776 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 477.00 | | | 495 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 860.00 | 13 665.00 | 2 056 525.00 | 2 042 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 860.00 | 13 665.00 | 2 056 525.00 | 2 042 860.00 |
FM Production stockée | | | -67 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 547.00 | | | 2 024 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 290.00 | | | 1 925 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 542.00 | | 50 919.00 | 271 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 023.00 | | 17 614.00 | 26 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 314 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | 266 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 950.00 | | 33 305.00 | 240 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 037.00 | 33 224.00 | 6 093.00 | 177 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 113.00 | 8 803.00 | | 14 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 327.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 609.00 | 24 094.00 | 6 093.00 | 162 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | 7 404.00 | | 3 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 507 383.00 | | | 507 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 455.00 | 13 305.00 | 35 150.00 | 48 455.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 512.00 | 571 494.00 | 18.00 | 571 512.00 |
VW T.V.A. | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 523.00 | 484 373.00 | 35 150.00 | 519 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
ST Autres comptes | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
YT Sous‐traitance | 591 959.00 | | | 591 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 999.00 | | | 404 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 069.00 | | | 246 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 511.00 | | | 978 511.00 |