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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 299.00 | 49 959.00 | 4 340.00 | 54 299.00 |
AN Terrains | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
AP Constructions | 409 058.00 | 39 958.00 | 369 100.00 | 409 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 675.00 | 276 985.00 | 225 691.00 | 502 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 108.00 | 95 047.00 | 46 060.00 | 141 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 591.00 | 461 949.00 | 699 641.00 | 1 161 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 418.00 | | 1 151 418.00 | 1 151 418.00 |
BZ Autres créances | 337 904.00 | | 337 904.00 | 337 904.00 |
CF Disponibilités | 656 645.00 | | 656 645.00 | 656 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 265.00 | | 2 216 265.00 | 2 216 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 856.00 | 461 949.00 | 2 915 907.00 | 3 377 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 600.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 248.00 | 218 738.00 | | 333 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 147.00 | 279 909.00 | | 249 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 772.00 | 66 728.00 | | 64 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 256.00 | 1 064.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 871 423.00 | 771 040.00 | | 871 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 501 583.00 | | | 501 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170.00 | 19 531.00 | | 20 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 013.00 | 238 387.00 | | 354 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 464.00 | 504 135.00 | | 538 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 244.00 | 540 256.00 | | 621 244.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 20 173.00 | | 9 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 044 483.00 | 1 777 830.00 | | 2 044 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 907.00 | 2 548 870.00 | | 2 915 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 778.00 | 107 338.00 | 3 167.00 | 357 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 572.00 | 5 388.00 | | 44 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 206.00 | 101 950.00 | 3 167.00 | 313 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064.00 | 3 192.00 | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 3 192.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 464.00 | 538 464.00 | | 538 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 244.00 | 621 244.00 | | 621 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 583.00 | 137 387.00 | 152 687.00 | 501 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491 527.00 | 1 491 527.00 | | 1 491 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 916.00 | 1 491 527.00 | 1 389.00 | 1 492 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 471.00 | 1 326 275.00 | 152 687.00 | 1 690 471.00 |