| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 299.00 | 44 572.00 | 9 727.00 | 54 299.00 |
AN Terrains | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
AP Constructions | 355 165.00 | 15 367.00 | 339 799.00 | 355 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 876.00 | 209 819.00 | 224 057.00 | 433 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 327.00 | 88 020.00 | 51 307.00 | 139 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 989.00 | 357 778.00 | 688 211.00 | 1 045 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 135.00 | | 1 291 135.00 | 1 291 135.00 |
BZ Autres créances | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CF Disponibilités | 323 144.00 | | 323 144.00 | 323 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 659.00 | | 1 860 659.00 | 1 860 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 648.00 | 357 778.00 | 2 548 870.00 | 2 906 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 46 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 218 738.00 | 62 607.00 | | 218 738.00 |
DH Report à nouveau | | 214 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 909.00 | 245 938.00 | | 279 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 771 040.00 | 573 798.00 | | 771 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 135.00 | 50 237.00 | | 368 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 531.00 | 642.00 | | 19 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 387.00 | 122 051.00 | | 238 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 135.00 | 530 044.00 | | 504 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 256.00 | 451 774.00 | | 540 256.00 |
EA Autres dettes | 20 173.00 | 5 307.00 | | 20 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 213.00 | 2 404.00 | | 87 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 830.00 | 1 162 459.00 | | 1 777 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 870.00 | 1 744 475.00 | | 2 548 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 590 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 590 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 881.00 | |
GE Autres charges | | | 21 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | 4 500.00 | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | 4 500.00 | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 727.00 | 102.00 | | 14 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | 102.00 | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 351.00 | 4 398.00 | | -10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 544.00 | 76 587.00 | | 129 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 798.00 | 2 986 158.00 | | 3 652 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 889.00 | 2 740 220.00 | | 3 372 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 909.00 | 245 938.00 | | 279 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 422.00 | 88 185.00 | 12 524.00 | 289 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 188.00 | 7 163.00 | | 38 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 234.00 | 81 021.00 | 12 524.00 | 251 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 064.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 218.00 | 1 064.00 | 8 218.00 | 8 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 135.00 | 504 135.00 | | 504 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 257.00 | 540 257.00 | | 540 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 135.00 | 47 689.00 | 120 284.00 | 368 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 978.00 | 1 490 978.00 | | 1 490 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 237.00 | 1 490 978.00 | 10 259.00 | 1 501 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 443.00 | 1 218 998.00 | 120 284.00 | 1 539 443.00 |