| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 935.00 | 30 746.00 | 22 189.00 | 52 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 044.00 | 137 015.00 | 105 029.00 | 242 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 346.00 | 71 809.00 | 28 537.00 | 100 346.00 |
AX Avances et acomptes | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 410.00 | 239 569.00 | 174 840.00 | 414 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 467.00 | 11 865.00 | 715 602.00 | 727 467.00 |
BZ Autres créances | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CF Disponibilités | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 524.00 | 11 865.00 | 936 659.00 | 948 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 933.00 | 251 434.00 | 1 111 499.00 | 1 362 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
DH Report à nouveau | 126 582.00 | 27 326.00 | | 126 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 071.00 | 99 256.00 | | 88 071.00 |
DL TOTAL (I) | 327 860.00 | 239 789.00 | | 327 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 404.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 73 274.00 | 48 455.00 | | 73 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 29.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 849.00 | 9 960.00 | | 31 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 402.00 | 198 385.00 | | 343 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 772.00 | 233 733.00 | | 278 772.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 5 726.00 | | 5 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 346.00 | 32 559.00 | | 50 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 639.00 | 529 483.00 | | 783 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 499.00 | 776 676.00 | | 1 111 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 062 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 948.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 488.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 918.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 693.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 531.00 | 2 024 547.00 | | 2 088 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 459.00 | 1 925 290.00 | | 2 000 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 071.00 | 99 256.00 | | 88 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 402.00 | 343 402.00 | | 343 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 327.00 | 23 133.00 | 50 194.00 | 73 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 772.00 | 278 772.00 | | 278 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 536.00 | 764 078.00 | 71 458.00 | 835 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 790.00 | 701 596.00 | 50 194.00 | 751 790.00 |