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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 979.00 | 55 582.00 | 4 397.00 | 59 979.00 |
AN Terrains | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
AP Constructions | 446 620.00 | 94 636.00 | 351 984.00 | 446 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 400.00 | 418 998.00 | 279 403.00 | 698 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 263.00 | 115 520.00 | 133 743.00 | 249 263.00 |
AX Avances et acomptes | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 193.00 | 684 735.00 | 885 458.00 | 1 570 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 799.00 | | 1 379 799.00 | 1 379 799.00 |
BZ Autres créances | 145 846.00 | | 145 846.00 | 145 846.00 |
CF Disponibilités | 1 211 297.00 | | 1 211 297.00 | 1 211 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 911.00 | | 2 737 911.00 | 2 737 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 105.00 | 684 735.00 | 3 623 370.00 | 4 308 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 722 297.00 | 432 395.00 | | 722 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 427.00 | 689 902.00 | | 710 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 860.00 | 62 816.00 | | 60 860.00 |
DK Provisions réglementées | 10 640.00 | 7 448.00 | | 10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 224.00 | 1 412 561.00 | | 1 724 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 386 983.00 | 466 012.00 | | 386 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | 2 802.00 | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 212.00 | 54 421.00 | | 143 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 579.00 | 546 447.00 | | 811 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 468.00 | 739 168.00 | | 532 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 146.00 | 2 124 496.00 | | 1 899 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 370.00 | 3 537 058.00 | | 3 623 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 472.00 | 159 898.00 | 26 633.00 | 551 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 541.00 | 1 691.00 | | 52 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 931.00 | 158 207.00 | 26 633.00 | 498 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 579.00 | 811 579.00 | | 811 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 467.00 | 532 467.00 | | 532 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 488.00 | 18.00 | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 356.00 | 83 579.00 | 179 173.00 | 392 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 615.00 | 1 526 615.00 | | 1 526 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 121.00 | 1 528 103.00 | 18.00 | 1 528 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 934.00 | 1 447 157.00 | 179 173.00 | 1 755 934.00 |