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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 769.00 | 52 541.00 | 3 228.00 | 55 769.00 |
AN Terrains | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
AP Constructions | 430 882.00 | 64 332.00 | 366 551.00 | 430 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 432.00 | 334 756.00 | 369 676.00 | 704 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 123.00 | 99 843.00 | 76 281.00 | 176 123.00 |
AX Avances et acomptes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 043.00 | 551 471.00 | 892 572.00 | 1 444 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 293.00 | | 1 178 293.00 | 1 178 293.00 |
BZ Autres créances | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
CF Disponibilités | 1 292 427.00 | | 1 292 427.00 | 1 292 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 486.00 | | 2 644 486.00 | 2 644 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 528.00 | 551 471.00 | 3 537 058.00 | 4 088 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 395.00 | 333 248.00 | | 432 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 902.00 | 249 147.00 | | 689 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 816.00 | 64 772.00 | | 62 816.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | 4 256.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 561.00 | 871 423.00 | | 1 412 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 814.00 | 501 583.00 | | 468 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 531.00 | 20 170.00 | | 19 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 421.00 | 354 013.00 | | 54 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 447.00 | 538 464.00 | | 546 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 168.00 | 621 244.00 | | 739 168.00 |
EA Autres dettes | | 9 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 115.00 | | | 296 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 496.00 | 2 044 483.00 | | 2 124 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 058.00 | 2 915 907.00 | | 3 537 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 949.00 | 171 340.00 | 81 817.00 | 461 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 959.00 | 2 581.00 | | 49 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 990.00 | 168 758.00 | 81 817.00 | 411 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 256.00 | 3 192.00 | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 3 192.00 | | 4 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |