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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 17 301.00 | 14 924.00 | 2 377.00 | 17 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 284.00 | 179 892.00 | 16 392.00 | 196 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 007.00 | 30 164.00 | 10 843.00 | 41 007.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 726.00 | 229 173.00 | 72 552.00 | 301 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 566.00 | 18 922.00 | 487 643.00 | 506 566.00 |
BZ Autres créances | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CF Disponibilités | 224 569.00 | | 224 569.00 | 224 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 547.00 | 18 922.00 | 951 624.00 | 970 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 273.00 | 248 096.00 | 1 024 176.00 | 1 272 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
CU Autres participations | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 265.00 | | | 305 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 424 150.00 | | | 424 150.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 136.00 | | | 360 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 025.00 | | | 591 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 176.00 | | | 1 024 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 607.00 | | | 585 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
FG Production vendue services | 2 350 615.00 | | 2 350 615.00 | 2 350 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 610.00 | | 2 420 610.00 | 2 420 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 596.00 | | | -13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 587.00 | | | 2 650 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 831.00 | | | 2 647 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 417.00 | 28 573.00 | 15 009.00 | 211 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 527.00 | 28 573.00 | 9 119.00 | 205 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 925.00 | | 144 925.00 | 153 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 925.00 | | 144 925.00 | 153 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 137.00 | 360 137.00 | | 360 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 312.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 505.00 | 614 759.00 | 22 746.00 | 637 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 026.00 | 585 608.00 | | 591 026.00 |