| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 1 921.00 | 794.00 | 2 715.00 |
AP Constructions | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 893.00 | 204 125.00 | 11 768.00 | 215 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 442.00 | 57 560.00 | 44 882.00 | 102 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 091.00 | 280 907.00 | 98 185.00 | 379 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 337.00 | 5 406.00 | 570 931.00 | 576 337.00 |
BZ Autres créances | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CF Disponibilités | 403 875.00 | | 403 875.00 | 403 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 044.00 | 5 406.00 | 1 302 638.00 | 1 308 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 136.00 | 286 313.00 | 1 400 823.00 | 1 687 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
CU Autres participations | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 320.00 | 330 046.00 | | 406 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 565.00 | 101 273.00 | | 125 565.00 |
DL TOTAL (I) | 668 328.00 | 547 450.00 | | 668 328.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 406.00 | 45 421.00 | | 43 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 953.00 | 1 028 024.00 | | 586 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 129 543.00 | | 49 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 313.00 | | |
EA Autres dettes | 40 453.00 | 22 802.00 | | 40 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 495.00 | 1 255 557.00 | | 720 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 823.00 | 1 812 007.00 | | 1 400 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 759.00 | 1 215 106.00 | | 692 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 041 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 079 429.00 | |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117.00 | 22 501.00 | | 14 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 117.00 | 22 501.00 | | 14 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 5 625.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | 26 329.00 | | 5 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | 31 954.00 | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973.00 | -9 453.00 | | 7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 007.00 | 31 326.00 | | 43 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 907.00 | 3 892 922.00 | | 4 178 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 342.00 | 3 791 649.00 | | 4 053 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 565.00 | 101 273.00 | | 125 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 716.00 | 56 002.00 | | 51 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 044.00 | | 24 764.00 | 360 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 379 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | 335 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 589.00 | | 24 764.00 | 316 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 581.00 | 23 508.00 | 183.00 | 257 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 905.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 566.00 | 22 603.00 | 183.00 | 256 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 953.00 | 586 953.00 | | 586 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 576 337.00 | 576 337.00 | | 576 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 165.00 | 11 430.00 | 27 735.00 | 39 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VP Divers | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 461.00 | 690 346.00 | 115.00 | 690 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 495.00 | 692 759.00 | 27 735.00 | 720 495.00 |