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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AP Constructions | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 497.00 | 229 531.00 | 62 966.00 | 292 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 523.00 | 50 612.00 | 31 911.00 | 82 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 152.00 | 300 159.00 | 119 993.00 | 420 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 669.00 | 2 623.00 | 630 046.00 | 632 669.00 |
BZ Autres créances | 746 317.00 | | 746 317.00 | 746 317.00 |
CF Disponibilités | 628 426.00 | | 628 426.00 | 628 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 834.00 | 2 623.00 | 2 147 211.00 | 2 149 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 986.00 | 302 782.00 | 2 267 204.00 | 2 569 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 032.00 | 526 885.00 | | 520 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 559.00 | -6 853.00 | | 28 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 445.00 | 24 016.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 705 478.00 | 680 491.00 | | 705 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 407.00 | 346 953.00 | | 850 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 700.00 | 513 255.00 | | 548 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 592.00 | 91 626.00 | | 108 592.00 |
EA Autres dettes | 49 207.00 | 51 624.00 | | 49 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 726.00 | 1 003 457.00 | | 1 561 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 204.00 | 1 683 948.00 | | 2 267 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 020.00 | 967 610.00 | | 1 024 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 019 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 057 419.00 | |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 771.00 | 36 257.00 | | 16 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 771.00 | 36 378.00 | | 16 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 271.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | 64 291.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 64 562.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 556.00 | -28 184.00 | | 11 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 3 369.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 290.00 | 2 595 990.00 | | 3 120 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 731.00 | 2 602 843.00 | | 3 091 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 559.00 | -6 853.00 | | 28 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 763.00 | 40 466.00 | | 72 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 124.00 | | 59 027.00 | 373 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 420 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 392 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 294.00 | | 34 027.00 | 370 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 25 000.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 519.00 | 28 518.00 | 7 878.00 | 279 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 804.00 | 28 518.00 | 7 878.00 | 276 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 700.00 | 548 700.00 | | 548 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 632 669.00 | 629 850.00 | 2 819.00 | 632 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 407.00 | 312 701.00 | 537 706.00 | 850 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 317.00 | 746 317.00 | | 746 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 275.00 | 1 394 341.00 | 27 934.00 | 1 422 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 726.00 | 1 024 020.00 | 537 706.00 | 1 561 726.00 |