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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AP Constructions | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 980.00 | 212 996.00 | 71 984.00 | 284 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 013.00 | 46 506.00 | 21 507.00 | 68 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 124.00 | 279 519.00 | 93 606.00 | 373 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 311.00 | 2 623.00 | 487 688.00 | 490 311.00 |
BZ Autres créances | 276 073.00 | | 276 073.00 | 276 073.00 |
CF Disponibilités | 593 445.00 | | 593 445.00 | 593 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 965.00 | 2 623.00 | 1 590 342.00 | 1 592 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 090.00 | 282 142.00 | 1 683 948.00 | 1 966 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 885.00 | 406 320.00 | | 526 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 853.00 | 125 565.00 | | -6 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 680 491.00 | 668 328.00 | | 680 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 953.00 | 43 406.00 | | 346 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 255.00 | 586 953.00 | | 513 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 626.00 | 49 683.00 | | 91 626.00 |
EA Autres dettes | 51 624.00 | 40 453.00 | | 51 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 457.00 | 720 495.00 | | 1 003 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 948.00 | 1 400 823.00 | | 1 683 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 610.00 | 692 759.00 | | 967 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 400 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 454 481.00 | |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 257.00 | 14 117.00 | | 36 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 378.00 | 14 117.00 | | 36 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 610.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 291.00 | 5 534.00 | | 64 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 562.00 | 6 144.00 | | 64 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | 7 973.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 43 007.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 990.00 | 4 178 907.00 | | 2 595 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 843.00 | 4 053 342.00 | | 2 602 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 853.00 | 125 565.00 | | -6 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 466.00 | 51 716.00 | | 40 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 091.00 | | 79 558.00 | 379 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 625.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 525.00 | 373 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | 370 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 636.00 | | 79 558.00 | 335 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 907.00 | 19 846.00 | 21 234.00 | 280 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 794.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 986.00 | 19 051.00 | 21 234.00 | 278 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 255.00 | 513 255.00 | | 513 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 490 311.00 | 487 492.00 | 2 819.00 | 490 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 641.00 | 310 794.00 | 35 847.00 | 346 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 073.00 | 276 073.00 | | 276 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 136.00 | 780 201.00 | 2 934.00 | 783 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 457.00 | 967 610.00 | 35 847.00 | 1 003 457.00 |