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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AP Constructions | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 505.00 | 230 390.00 | 53 115.00 | 283 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 317.00 | 68 950.00 | 45 368.00 | 114 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 954.00 | 319 356.00 | 123 598.00 | 442 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 422.00 | | 102 422.00 | 102 422.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 400.00 | | 935 400.00 | 935 400.00 |
BZ Autres créances | 745 293.00 | | 745 293.00 | 745 293.00 |
CF Disponibilités | 472 224.00 | | 472 224.00 | 472 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 808.00 | | 2 294 808.00 | 2 294 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 762.00 | 319 356.00 | 2 418 405.00 | 2 737 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 590.00 | 520 032.00 | | 548 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 324.00 | 28 559.00 | | 148 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 873.00 | 20 445.00 | | 16 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 850 230.00 | 705 478.00 | | 850 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 568.00 | 850 407.00 | | 852 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 496.00 | 548 700.00 | | 497 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 320.00 | 108 592.00 | | 171 320.00 |
EA Autres dettes | 46 791.00 | 49 207.00 | | 46 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 175.00 | 1 561 726.00 | | 1 568 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 405.00 | 2 267 204.00 | | 2 418 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 706.00 | 1 024 020.00 | | 825 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 851 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 860 949.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 025.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 160.00 | 16 771.00 | | 93 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 160.00 | 16 771.00 | | 93 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 1 093.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 347.00 | 4 122.00 | | 82 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 771.00 | 5 215.00 | | 83 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 389.00 | 11 556.00 | | 9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 335.00 | 15 572.00 | | 61 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 183.00 | 3 120 290.00 | | 4 037 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 859.00 | 3 091 731.00 | | 3 888 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 324.00 | 28 559.00 | | 148 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 165.00 | 72 763.00 | | 49 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 152.00 | | 120 125.00 | 420 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 323.00 | 442 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 323.00 | 415 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 322.00 | | 120 125.00 | 392 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 159.00 | 34 174.00 | 14 976.00 | 300 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 444.00 | 34 174.00 | 14 976.00 | 297 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 496.00 | 497 496.00 | | 497 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
UX Autres créances clients | 935 400.00 | 935 400.00 | | 935 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 568.00 | 110 099.00 | 692 469.00 | 852 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 293.00 | 745 293.00 | | 745 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 278.00 | 1 702 162.00 | 25 115.00 | 1 727 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 175.00 | 825 706.00 | 692 469.00 | 1 568 175.00 |