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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 4 300.00 | 2 721.00 | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 35 540.00 | 6 047.00 | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 107.00 | 2 222 769.00 | 36 338.00 | 2 259 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 389.00 | 56 318.00 | 5 070.00 | 61 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 791.00 | 2 318 928.00 | 54 862.00 | 2 373 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 246.00 | | 325 246.00 | 325 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 195.00 | 27 458.00 | 182 736.00 | 210 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 551.00 | | 482 551.00 | 482 551.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 210.00 | | 699 210.00 | 699 210.00 |
CF Disponibilités | 1 043 178.00 | | 1 043 178.00 | 1 043 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 565.00 | 27 458.00 | 2 752 106.00 | 2 779 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 356.00 | 2 346 387.00 | 2 806 969.00 | 5 153 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 953 779.00 | 1 868 791.00 | | 1 953 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 718.00 | 484 988.00 | | 542 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 098.00 | 2 437 379.00 | | 2 580 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 43 683.00 | | 51 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 772.00 | 289 653.00 | | 153 772.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 26 538.00 | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 871.00 | 370 671.00 | | 226 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 969.00 | 2 808 050.00 | | 2 806 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 215.00 | | | 2 364 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 997.00 | | | 2 358 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 778.00 | 87 151.00 | | 2 231 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 3 767.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 244.00 | 83 383.00 | | 2 231 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 846.00 | 501 735.00 | 111.00 | 501 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 872.00 | 226 872.00 | | 226 872.00 |