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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 38 567.00 | 3 019.00 | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 107.00 | 2 258 146.00 | 960.00 | 2 259 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 389.00 | 58 985.00 | 2 403.00 | 61 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 791.00 | 2 362 723.00 | 11 068.00 | 2 373 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 245.00 | | 440 245.00 | 440 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 638.00 | 26 827.00 | 207 811.00 | 234 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 147.00 | | 640 147.00 | 640 147.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 526.00 | | 699 526.00 | 699 526.00 |
CF Disponibilités | 1 264 692.00 | | 1 264 692.00 | 1 264 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 078.00 | 26 827.00 | 3 277 250.00 | 3 304 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 869.00 | 2 389 550.00 | 3 288 319.00 | 5 677 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 096 498.00 | 1 953 779.00 | | 2 096 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 459.00 | 542 718.00 | | 777 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 557.00 | 2 580 098.00 | | 2 957 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 539.00 | 51 701.00 | | 84 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 162.00 | 153 772.00 | | 211 162.00 |
EA Autres dettes | 35 058.00 | 21 397.00 | | 35 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 761.00 | 226 871.00 | | 330 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 319.00 | 2 806 969.00 | | 3 288 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 761.00 | 226 871.00 | | 330 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 791.00 | | | 2 373 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 084.00 | | | 2 362 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 929.00 | 43 795.00 | | 2 318 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 2 722.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 628.00 | 41 073.00 | | 2 314 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 640 148.00 | | | 640 148.00 |
VP Divers | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 163.00 | 211 163.00 | | 211 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 086.00 | 664 975.00 | 111.00 | 665 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 761.00 | 330 761.00 | | 330 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |