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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 870.00 | 2 259 309.00 | 560.00 | 2 259 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 61 149.00 | 2 177.00 | 63 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 692.00 | 2 369 069.00 | 29 622.00 | 2 398 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 720.00 | | 520 720.00 | 520 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 635.00 | 26 336.00 | 211 298.00 | 237 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 299.00 | | 447 299.00 | 447 299.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 790.00 | | 300 790.00 | 300 790.00 |
CF Disponibilités | 1 654 698.00 | | 1 654 698.00 | 1 654 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 305.00 | 26 336.00 | 3 202 969.00 | 3 229 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 997.00 | 2 395 405.00 | 3 232 591.00 | 5 627 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 209 957.00 | 2 096 498.00 | | 2 209 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 963.00 | 777 459.00 | | 744 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 521.00 | 2 957 557.00 | | 3 038 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 590.00 | 84 539.00 | | 97 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 322.00 | 211 162.00 | | 69 322.00 |
EA Autres dettes | 27 157.00 | 35 058.00 | | 27 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 070.00 | 330 761.00 | | 194 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 591.00 | 3 288 319.00 | | 3 232 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 070.00 | 330 761.00 | | 194 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 723.00 | 6 346.00 | | 2 362 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 701.00 | 6 346.00 | | 2 355 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 447 300.00 | 447 300.00 | | 447 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 573.00 | 515 462.00 | 111.00 | 515 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |