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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 080.00 | 2 471 233.00 | 280 846.00 | 2 752 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 017.00 | 63 406.00 | 3 610.00 | 67 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 391.00 | 2 583 249.00 | 289 141.00 | 2 872 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 722.00 | | 501 722.00 | 501 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 535.00 | 24 642.00 | 266 892.00 | 291 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 128.00 | 918.00 | 579 210.00 | 580 128.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 746.00 | | 301 746.00 | 301 746.00 |
CF Disponibilités | 1 648 037.00 | | 1 648 037.00 | 1 648 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 336.00 | 25 561.00 | 3 334 775.00 | 3 360 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 728.00 | 2 608 810.00 | 3 623 917.00 | 6 232 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 604 662.00 | 2 487 958.00 | | 2 604 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 443.00 | 748 703.00 | | 733 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 705.00 | 3 320 262.00 | | 3 421 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 504.00 | 50 379.00 | | 51 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 366.00 | 248 070.00 | | 134 366.00 |
EA Autres dettes | 16 340.00 | 15 242.00 | | 16 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 211.00 | 313 692.00 | | 202 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 917.00 | 3 633 954.00 | | 3 623 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 707.00 | | 267 185.00 | 2 630 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 2 872 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 2 860 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 000.00 | | 267 185.00 | 2 619 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 778.00 | 81 472.00 | | 2 501 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 755.00 | 81 472.00 | | 2 494 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 580 129.00 | 580 129.00 | | 580 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 407.00 | 617 296.00 | 111.00 | 617 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |