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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 585.00 | 2 390 564.00 | 98 020.00 | 2 488 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 62 603.00 | 723.00 | 63 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 707.00 | 2 501 777.00 | 128 929.00 | 2 630 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 565.00 | | 427 565.00 | 427 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 938.00 | 25 889.00 | 294 048.00 | 319 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 539.00 | 918.00 | 469 621.00 | 470 539.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 428.00 | | 301 428.00 | 301 428.00 |
CF Disponibilités | 1 985 526.00 | | 1 985 526.00 | 1 985 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 833.00 | 26 807.00 | 3 505 025.00 | 3 531 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 540.00 | 2 528 585.00 | 3 633 954.00 | 6 162 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 487 958.00 | 2 480 921.00 | | 2 487 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 703.00 | 447 037.00 | | 748 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 262.00 | 3 011 558.00 | | 3 320 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | 37 550.00 | | 50 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 070.00 | 70 764.00 | | 248 070.00 |
EA Autres dettes | 15 242.00 | 30 778.00 | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 692.00 | 139 093.00 | | 313 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 954.00 | 3 150 651.00 | | 3 633 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 692.00 | 139 093.00 | | 313 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 436.00 | | 29 271.00 | 2 601 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 729.00 | | 29 271.00 | 2 589 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 022.00 | 52 756.00 | | 2 449 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 000.00 | 52 756.00 | | 2 442 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 070.00 | 248 070.00 | | 248 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 470 539.00 | 470 539.00 | | 470 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 236.00 | 493 124.00 | 111.00 | 493 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 693.00 | 313 693.00 | | 313 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |