| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 814.00 | 2 338 294.00 | 146 520.00 | 2 484 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 62 118.00 | 1 208.00 | 63 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 436.00 | 2 449 022.00 | 152 413.00 | 2 601 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 665.00 | | 467 665.00 | 467 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 458.00 | 26 198.00 | 262 260.00 | 288 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 694.00 | 918.00 | 358 776.00 | 359 694.00 |
BZ Autres créances | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 111.00 | | 301 111.00 | 301 111.00 |
CF Disponibilités | 1 460 154.00 | | 1 460 154.00 | 1 460 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 354.00 | 27 116.00 | 2 998 238.00 | 3 025 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 790.00 | 2 476 138.00 | 3 150 651.00 | 5 626 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 480 921.00 | 2 209 957.00 | | 2 480 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 037.00 | 744 963.00 | | 447 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 558.00 | 3 038 521.00 | | 3 011 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 550.00 | 97 590.00 | | 37 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 69 322.00 | | 70 764.00 |
EA Autres dettes | 30 778.00 | 27 157.00 | | 30 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 093.00 | 194 070.00 | | 139 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 651.00 | 3 232 591.00 | | 3 150 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 093.00 | 194 070.00 | | 139 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 692.00 | | 224 944.00 | 2 398 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 2 601 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 2 589 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 985.00 | | 224 944.00 | 2 386 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 069.00 | 79 953.00 | | 2 369 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 047.00 | 79 953.00 | | 2 362 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 076.00 | 507 964.00 | 111.00 | 508 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |