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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 23 410.00 | 7 790.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 204.00 | 169 239.00 | 29 965.00 | 199 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 279.00 | 195 524.00 | 37 755.00 | 233 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 510.00 | | 531 510.00 | 531 510.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 323.00 | | 818 323.00 | 818 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 602.00 | 195 524.00 | 856 078.00 | 1 051 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 471 206.00 | 453 112.00 | | 471 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | 18 094.00 | | 51 400.00 |
DL TOTAL (I) | 608 406.00 | 557 006.00 | | 608 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 118.00 | 33 916.00 | | 69 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 6 693.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 90 463.00 | | 148 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 411.00 | 18 288.00 | | 22 411.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 019.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 672.00 | 150 378.00 | | 247 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 078.00 | 707 383.00 | | 856 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 672.00 | 150 378.00 | | 247 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 984.00 | 33 915.00 | | 68 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 914.00 | | 6 365.00 | 226 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 039.00 | | 6 365.00 | 224 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 221.00 | 15 302.00 | | 180 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 347.00 | 15 302.00 | | 177 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 531 510.00 | | | 531 510.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 933.00 | 566 933.00 | | 566 933.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |