| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 941.00 | 27 309.00 | 1 632.00 | 28 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 818.00 | 184 884.00 | 19 934.00 | 204 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 633.00 | 215 067.00 | 21 566.00 | 236 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 169.00 | 3 701.00 | 260 468.00 | 264 169.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CF Disponibilités | 380 833.00 | | 380 833.00 | 380 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 577.00 | 3 701.00 | 752 876.00 | 756 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 210.00 | 218 769.00 | 774 441.00 | 993 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 446 377.00 | 497 685.00 | | 446 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 743.00 | -51 308.00 | | 18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 550 920.00 | 532 177.00 | | 550 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 575.00 | 102 910.00 | | 55 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | 11 263.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 060.00 | 70 977.00 | | 144 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | 10 655.00 | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 522.00 | 195 805.00 | | 223 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 441.00 | 727 982.00 | | 774 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 575.00 | 102 910.00 | | 55 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 680.00 | | | 254 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 048.00 | 236 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 048.00 | 233 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 862.00 | 15 679.00 | 5 474.00 | 204 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 987.00 | 15 679.00 | 5 474.00 | 201 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 150.00 | 285 150.00 | | 285 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 602.00 | 287 602.00 | | 287 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 521.00 | 223 521.00 | | 223 521.00 |