| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 25 359.00 | 5 841.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 700.00 | 145 240.00 | 77 459.00 | 222 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 775.00 | 173 474.00 | 83 300.00 | 256 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BT Marchandises | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 130.00 | | 567 130.00 | 567 130.00 |
BZ Autres créances | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 847.00 | | 825 847.00 | 825 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 621.00 | 173 474.00 | 909 147.00 | 1 082 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 522 606.00 | 471 206.00 | | 522 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | 51 400.00 | | 38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 647 061.00 | 608 406.00 | | 647 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 906.00 | 69 118.00 | | 168 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 6 770.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 220.00 | 148 342.00 | | 78 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | 22 411.00 | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 032.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 086.00 | 247 672.00 | | 262 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 147.00 | 856 078.00 | | 909 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 086.00 | 247 672.00 | | 262 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 808.00 | 68 984.00 | | 168 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 278.00 | | 59 926.00 | 233 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 430.00 | 256 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 430.00 | 253 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 404.00 | | 59 926.00 | 230 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 523.00 | 14 256.00 | 36 306.00 | 195 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 649.00 | 14 256.00 | 36 306.00 | 192 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 567 130.00 | | | 567 130.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 098.00 | 600 098.00 | | 600 098.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |