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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940.00 | 26 499.00 | 2 440.00 | 28 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 865.00 | 175 487.00 | 47 377.00 | 222 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 680.00 | 204 862.00 | 49 818.00 | 254 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BT Marchandises | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 430.00 | 3 701.00 | 194 728.00 | 198 430.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 330 678.00 | | 330 678.00 | 330 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 865.00 | 3 701.00 | 678 164.00 | 681 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 546.00 | 208 563.00 | 727 982.00 | 936 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 497 684.00 | 541 260.00 | | 497 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 307.00 | -43 575.00 | | -51 307.00 |
DL TOTAL (I) | 532 176.00 | 583 484.00 | | 532 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 910.00 | 70 076.00 | | 102 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | 5 877.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 82 228.00 | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | 9 531.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 805.00 | 167 713.00 | | 195 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 982.00 | 751 198.00 | | 727 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 805.00 | 167 713.00 | | 195 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 576.00 | | 1 181.00 | 254 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 254 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 251 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 702.00 | | 1 181.00 | 251 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 585.00 | 18 353.00 | 1 077.00 | 187 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 711.00 | 18 353.00 | 1 077.00 | 184 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 194 358.00 | 194 358.00 | | 194 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 805.00 | 195 805.00 | | 195 805.00 |