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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940.00 | 25 513.00 | 3 426.00 | 28 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 761.00 | 159 197.00 | 63 564.00 | 222 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 576.00 | 187 585.00 | 66 990.00 | 254 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 150.00 | 3 701.00 | 481 449.00 | 485 150.00 |
BZ Autres créances | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CF Disponibilités | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 908.00 | 3 701.00 | 684 207.00 | 687 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 485.00 | 191 287.00 | 751 198.00 | 942 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 541 260.00 | 522 606.00 | | 541 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 575.00 | 38 655.00 | | -43 575.00 |
DL TOTAL (I) | 583 484.00 | 647 061.00 | | 583 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 076.00 | 168 906.00 | | 70 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 622.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 78 220.00 | | 82 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 13 178.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 713.00 | 262 086.00 | | 167 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 198.00 | 909 147.00 | | 751 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 076.00 | 262 086.00 | | 70 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 774.00 | | 19 788.00 | 256 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 986.00 | 254 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 986.00 | 251 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 900.00 | | 19 788.00 | 253 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 474.00 | 19 440.00 | 5 329.00 | 173 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 599.00 | 19 440.00 | 5 329.00 | 170 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 481 079.00 | 481 079.00 | | 481 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 343.00 | 517 343.00 | | 517 343.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |