| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 941.00 | 27 883.00 | 1 057.00 | 28 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 808.00 | 191 752.00 | 12 055.00 | 203 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 623.00 | 222 510.00 | 13 113.00 | 235 623.00 |
BT Marchandises | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 243.00 | 2 338.00 | 147 905.00 | 150 243.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 400 985.00 | | 400 985.00 | 400 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 798.00 | 2 338.00 | 610 461.00 | 612 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 421.00 | 224 848.00 | 623 573.00 | 848 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 225 120.00 | 446 377.00 | | 225 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 071.00 | 18 743.00 | | 134 071.00 |
DL TOTAL (I) | 444 991.00 | 550 920.00 | | 444 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 336.00 | 55 575.00 | | 43 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 166.00 | 10 874.00 | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 144 060.00 | | 44 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 381.00 | 13 013.00 | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 582.00 | 223 522.00 | | 178 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 573.00 | 774 441.00 | | 623 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 336.00 | 55 575.00 | | 43 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 632.00 | | 5 310.00 | 236 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 235 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 232 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 758.00 | | 5 310.00 | 233 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 067.00 | 13 763.00 | 6 320.00 | 215 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 192.00 | 13 763.00 | 6 320.00 | 212 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | 1 363.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 1 363.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | 1 363.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VI Groupe et associés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 582.00 | 178 582.00 | | 178 582.00 |