| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 446 308.00 | 43 053.00 | 489 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 525.00 | 195 693.00 | 831.00 | 196 525.00 |
AN Terrains | 681 891.00 | 172 425.00 | 509 465.00 | 681 891.00 |
AP Constructions | 3 618 985.00 | 3 230 762.00 | 388 223.00 | 3 618 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 785 844.00 | 5 748 553.00 | 2 037 291.00 | 7 785 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 408.00 | 441 559.00 | 151 849.00 | 593 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 416 082.00 | 10 235 302.00 | 3 180 779.00 | 13 416 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 265.00 | 143 790.00 | 828 475.00 | 972 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 121.00 | 217 603.00 | 989 518.00 | 1 207 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 250.00 | 83 948.00 | 1 746 301.00 | 1 830 250.00 |
BZ Autres créances | 577 594.00 | | 577 594.00 | 577 594.00 |
CF Disponibilités | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 496.00 | 445 341.00 | 4 260 155.00 | 4 705 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 121 781.00 | 10 680 644.00 | 7 441 137.00 | 18 121 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 772 921.00 | | | 772 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 101.00 | | | -1 029 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 808 251.00 | | | 808 251.00 |
DP Provisions pour risques | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 701.00 | | | 2 844 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 376.00 | | | 1 184 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 066.00 | | | 846 066.00 |
EA Autres dettes | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 547.00 | | | 6 219 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 137.00 | | | 7 441 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 130.00 | | | 2 623 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824 912.00 | | | 2 824 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 598.00 | 2 598.00 | |
FD Production vendue biens | 4 360 761.00 | 2 713 841.00 | 7 074 603.00 | 4 360 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 761.00 | 2 716 440.00 | 7 077 201.00 | 4 360 761.00 |
FM Production stockée | | | 193 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 767 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 382.00 | |
GE Autres charges | | | 185 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 682.00 | | | -108 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 367.00 | | | 7 883 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 469.00 | | | 8 912 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 101.00 | | | -1 029 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 616.00 | | | 204 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 850 455.00 | | 1 600 304.00 | 11 850 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 677.00 | 13 416 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 677.00 | 12 680 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 886.00 | | | 685 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 124 397.00 | | 1 590 409.00 | 11 124 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 171.00 | | 9 895.00 | 40 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375 862.00 | 413 143.00 | 11.00 | 9 375 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 027.00 | 666.00 | | 195 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180 835.00 | 412 477.00 | 11.00 | 9 180 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 111.00 | 236 335.00 | 49 108.00 | 226 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 476 777.00 | | 30 469.00 | 476 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 914.00 | 361 393.00 | 291 914.00 | 291 914.00 |
6T Sur comptes clients | 214 759.00 | 30 241.00 | 161 051.00 | 214 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 450.00 | 391 634.00 | 483 434.00 | 983 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 561.00 | 627 969.00 | 532 542.00 | 1 209 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 016.00 | 477 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 953.00 | 54 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 000.00 | 340 000.00 | 805 000.00 | 1 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 376.00 | 1 184 376.00 | | 1 184 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 398.00 | 341 398.00 | | 341 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 552.00 | 384 552.00 | | 384 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
UP Prêts | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 431.00 | | | 1 817 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VB T. V. A. | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824 912.00 | 48 305.00 | 2 776 606.00 | 2 824 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 788.00 | 13 803.00 | 5 985.00 | 19 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
VP Divers | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 813.00 | 2 448 110.00 | 49 703.00 | 2 497 813.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 722.00 | 2 623 130.00 | 3 587 591.00 | 6 210 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 587.00 | | | 304 587.00 |
ST Autres comptes | 1 143 755.00 | | | 1 143 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
YT Sous‐traitance | 453 776.00 | | | 453 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 411.00 | | | 220 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 690.00 | | | 691 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 158.00 | | | 600 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 614.00 | | | 2 028 614.00 |