| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 489 361.00 | | 489 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
AN Terrains | 527 173.00 | 174 456.00 | 352 717.00 | 527 173.00 |
AP Constructions | 3 676 532.00 | 3 633 432.00 | 43 100.00 | 3 676 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 769.00 | 3 296 666.00 | 87 102.00 | 3 383 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 821.00 | 546 260.00 | 13 560.00 | 559 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 799 667.00 | 8 299 753.00 | 499 915.00 | 8 799 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 456.00 | 168 021.00 | 16 435.00 | 184 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 468.00 | 3 769.00 | 22 698.00 | 26 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 874.00 | 66 317.00 | 1 884 557.00 | 1 950 874.00 |
BZ Autres créances | 213 857.00 | | 213 857.00 | 213 857.00 |
CF Disponibilités | 646 109.00 | | 646 109.00 | 646 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 717.00 | 238 107.00 | 2 794 609.00 | 3 032 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 384.00 | 8 537 860.00 | 3 294 524.00 | 11 832 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 527.00 | -1 048 926.00 | | -1 722 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 466.00 | -673 602.00 | | -2 127 466.00 |
DL TOTAL (I) | -2 793 993.00 | -666 527.00 | | -2 793 993.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 193.00 | 618 228.00 | | 225 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 508.00 | 783 701.00 | | 2 109 508.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 58 905.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 517.00 | 5 000 834.00 | | 5 875 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 524.00 | 4 334 307.00 | | 3 294 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 540 000.00 | | | 3 540 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 132 903.00 | 2 297 044.00 | 5 429 947.00 | 3 132 903.00 |
FG Production vendue services | 2 915.00 | 7 748.00 | 10 663.00 | 2 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 818.00 | 2 304 792.00 | 5 440 610.00 | 3 135 818.00 |
FM Production stockée | | | -529 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -151 975.00 | |
GE Autres charges | | | 72 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 930 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -636.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 000.00 | 21 362.00 | | 195 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512 998.00 | 61 800.00 | | 1 512 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707 998.00 | 149 444.00 | | 1 707 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 010.00 | 116 757.00 | | 550 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 031.00 | | | 279 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 675.00 | 116 757.00 | | 904 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 322.00 | 32 687.00 | | 803 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 829.00 | 5 445 083.00 | | 6 622 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 294.00 | 6 118 684.00 | | 8 750 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 127 466.00 | -673 602.00 | | -2 127 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428 046.00 | | 2 080.00 | 13 428 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 815.00 | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630 458.00 | 8 799 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536 643.00 | 8 147 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | | | 648 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682 462.00 | | 1 475.00 | 12 682 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 646.00 | | 605.00 | 96 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 393 014.00 | 400 827.00 | 3 983 450.00 | 11 393 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 233 438.00 | 400 827.00 | 3 983 450.00 | 11 233 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 213 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 489 361.00 | | | 489 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 165.00 | -163 375.00 | | 335 165.00 |
6T Sur comptes clients | 59 666.00 | 6 651.00 | | 59 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 192.00 | -156 724.00 | | 884 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 192.00 | 56 276.00 | | 884 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -156 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 545.00 | 1 406 545.00 | | 1 406 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 828.00 | 654 828.00 | | 654 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 557.00 | 1 884 557.00 | | 1 884 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VP Divers | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 756.00 | 2 175 684.00 | 1 072.00 | 2 176 756.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 517.00 | 2 335 517.00 | 3 540 000.00 | 5 875 517.00 |