| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 489 361.00 | | 489 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
AN Terrains | 527 173.00 | 172 567.00 | 354 606.00 | 527 173.00 |
AP Constructions | 3 708 706.00 | 3 564 968.00 | 143 738.00 | 3 708 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179 586.00 | 6 648 976.00 | 1 530 610.00 | 8 179 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 648.00 | 432 159.00 | 110 489.00 | 542 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AX Avances et acomptes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689 969.00 | 11 467 607.00 | 2 222 362.00 | 13 689 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 281.00 | 156 922.00 | 725 359.00 | 882 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 033.00 | 178 597.00 | 1 072 436.00 | 1 251 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 752.00 | 61 427.00 | 1 335 325.00 | 1 396 752.00 |
BZ Autres créances | 677 067.00 | | 677 067.00 | 677 067.00 |
CF Disponibilités | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 513.00 | 396 946.00 | 3 880 568.00 | 4 277 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 967 483.00 | 11 864 553.00 | 6 102 930.00 | 17 967 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 772 922.00 | | |
DH Report à nouveau | -631 047.00 | -959 403.00 | | -631 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 586.00 | -444 566.00 | | 474 586.00 |
DL TOTAL (I) | 899 539.00 | 424 953.00 | | 899 539.00 |
DP Provisions pour risques | 324 953.00 | 324 953.00 | | 324 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 282.00 | 48 381.00 | | 26 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 235.00 | 373 334.00 | | 351 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 015.00 | 4 576 802.00 | | 3 559 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 304.00 | 870 085.00 | | 683 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 908.00 | 583 654.00 | | 532 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 74 378.00 | 65 778.00 | | 74 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 155.00 | 6 096 319.00 | | 4 852 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 930.00 | 6 894 606.00 | | 6 102 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 155.00 | 3 278 819.00 | | 1 312 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
FD Production vendue biens | 4 611 725.00 | 3 046 530.00 | 7 658 255.00 | 4 611 725.00 |
FG Production vendue services | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 462.00 | 3 046 530.00 | 7 738 992.00 | 4 692 462.00 |
FM Production stockée | | | 42 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 812.00 | 36 984.00 | | 11 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 329.00 | 70 500.00 | | 1 615 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 099.00 | 65 388.00 | | 22 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649 240.00 | 172 872.00 | | 1 649 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 412.00 | 7 352.00 | | 501 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 166.00 | 24 455.00 | | 181 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 231.00 | 31 807.00 | | 711 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 009.00 | 141 065.00 | | 938 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 936.00 | 8 594 043.00 | | 9 639 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 349.00 | 9 038 609.00 | | 9 165 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 586.00 | -444 566.00 | | 474 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 536.00 | 87 630.00 | | 4 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 860 416.00 | | 274 002.00 | 13 860 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 157.00 | | 78 894.00 | 13 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 725.00 | 418 723.00 | 13 689 969.00 | 25 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | 418 724.00 | 12 962 138.00 | 12 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | | | 648 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 139 228.00 | | 254 202.00 | 13 139 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 250.00 | | 19 800.00 | 72 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709 841.00 | 505 963.00 | 237 558.00 | 10 709 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 264.00 | 505 963.00 | 237 558.00 | 10 550 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 334.00 | | 22 099.00 | 373 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 708.00 | 28 653.00 | | 460 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 713.00 | | 171 194.00 | 506 713.00 |
6T Sur comptes clients | 72 795.00 | | 11 369.00 | 72 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 216.00 | 28 653.00 | 182 563.00 | 1 040 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 551.00 | 28 653.00 | 204 662.00 | 1 413 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 653.00 | 182 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559 015.00 | 19 015.00 | 3 540 000.00 | 3 559 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 304.00 | 683 304.00 | | 683 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 203.00 | 202 203.00 | | 202 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 445.00 | 227 445.00 | | 227 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
UP Prêts | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 157.00 | 1 279 157.00 | | 1 279 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VP Divers | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 332.00 | 1 975 207.00 | 196 125.00 | 2 171 332.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 155.00 | 1 312 155.00 | 3 540 000.00 | 4 852 155.00 |