| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 489 361.00 | | 489 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
AN Terrains | 527 173.00 | 173 827.00 | 353 346.00 | 527 173.00 |
AP Constructions | 3 719 373.00 | 3 658 284.00 | 61 089.00 | 3 719 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816 524.00 | 6 900 574.00 | 915 950.00 | 7 816 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 916.00 | 500 753.00 | 117 163.00 | 617 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BF Prêts | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 428 046.00 | 11 882 375.00 | 1 545 671.00 | 13 428 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 491.00 | 139 313.00 | 534 178.00 | 673 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 483.00 | 195 852.00 | 359 631.00 | 555 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 242.00 | 59 666.00 | 1 150 576.00 | 1 210 242.00 |
BZ Autres créances | 421 700.00 | | 421 700.00 | 421 700.00 |
CF Disponibilités | 247 458.00 | | 247 458.00 | 247 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 672.00 | 394 831.00 | 2 734 841.00 | 3 129 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 557 718.00 | 12 277 206.00 | 4 280 511.00 | 16 557 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 926.00 | -156 461.00 | | -1 048 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 602.00 | -892 465.00 | | -673 602.00 |
DL TOTAL (I) | -666 527.00 | 7 074.00 | | -666 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 26 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 440.00 | 505 689.00 | | 583 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 701.00 | 642 377.00 | | 783 701.00 |
EA Autres dettes | 39 898.00 | 42 521.00 | | 39 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 947 039.00 | 4 731 568.00 | | 4 947 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 511.00 | 4 804 924.00 | | 4 280 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 039.00 | 1 191 568.00 | | 1 407 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
FD Production vendue biens | 3 582 058.00 | 1 777 063.00 | 5 359 121.00 | 3 582 058.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 781.00 | 1 777 063.00 | 5 381 844.00 | 3 604 781.00 |
FM Production stockée | | | -99 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | -636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 022.00 | |
GE Autres charges | | | 85 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | 11 745.00 | | 11 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 131.00 | 72 647.00 | | 83 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 800.00 | 33 120.00 | | 61 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 282.00 | 111 651.00 | | 66 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 444.00 | 144 771.00 | | 149 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 757.00 | 137 159.00 | | 116 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 687.00 | 7 612.00 | | 32 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 083.00 | 5 738 001.00 | | 5 445 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 684.00 | 6 630 467.00 | | 6 118 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 602.00 | -892 465.00 | | -673 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 682 731.00 | | 123 260.00 | 13 682 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 755.00 | 374 191.00 | 13 428 046.00 | 3 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 374 190.00 | 12 682 462.00 | 3 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | | | 648 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 364.00 | | 114 043.00 | 12 946 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 430.00 | | 9 217.00 | 87 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225 339.00 | 425 108.00 | 257 433.00 | 11 225 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065 763.00 | 425 108.00 | 257 433.00 | 11 065 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 489 361.00 | | | 489 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 143.00 | 59 022.00 | | 276 143.00 |
6T Sur comptes clients | 60 626.00 | | 960.00 | 60 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 131.00 | 59 022.00 | 961.00 | 826 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 413.00 | 59 022.00 | 67 243.00 | 892 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 022.00 | 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 440.00 | 583 440.00 | | 583 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 862.00 | 215 862.00 | | 215 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 252.00 | 491 252.00 | | 491 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
UP Prêts | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 407.00 | 1 094 407.00 | | 1 094 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 382 922.00 | 382 922.00 | | 382 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 522.00 | 1 653 239.00 | 94 283.00 | 1 747 522.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 039.00 | 1 407 039.00 | 3 540 000.00 | 4 947 039.00 |