| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 460 708.00 | 28 653.00 | 489 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
AN Terrains | 681 891.00 | 172 426.00 | 509 466.00 | 681 891.00 |
AP Constructions | 3 659 874.00 | 3 468 310.00 | 191 564.00 | 3 659 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239 971.00 | 6 507 326.00 | 1 732 645.00 | 8 239 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 924.00 | 402 202.00 | 142 722.00 | 544 924.00 |
AX Avances et acomptes | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 860 416.00 | 11 170 549.00 | 2 689 867.00 | 13 860 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 138.00 | 204 857.00 | 789 281.00 | 994 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 208 114.00 | 301 856.00 | 906 258.00 | 1 208 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 736.00 | 72 795.00 | 1 834 941.00 | 1 907 736.00 |
BZ Autres créances | 653 564.00 | | 653 564.00 | 653 564.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 045.00 | 579 508.00 | 4 204 537.00 | 4 784 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 663.00 | 11 750 057.00 | 6 894 606.00 | 18 644 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 772 922.00 | 772 922.00 | | 772 922.00 |
DH Report à nouveau | -959 403.00 | -1 029 102.00 | | -959 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 566.00 | 69 699.00 | | -444 566.00 |
DL TOTAL (I) | 424 953.00 | 869 519.00 | | 424 953.00 |
DP Provisions pour risques | 324 953.00 | 521 539.00 | | 324 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 381.00 | 72 489.00 | | 48 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 334.00 | 594 028.00 | | 373 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576 802.00 | 2 940 000.00 | | 4 576 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 085.00 | 1 012 591.00 | | 870 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 654.00 | 750 233.00 | | 583 654.00 |
EA Autres dettes | 65 778.00 | 22 545.00 | | 65 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 096 319.00 | 5 233 210.00 | | 6 096 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 606.00 | 6 696 758.00 | | 6 894 606.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 772 922.00 | 772 922.00 | | 772 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 819.00 | 2 293 210.00 | | 3 278 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
FD Production vendue biens | 4 621 315.00 | 3 336 160.00 | 7 957 475.00 | 4 621 315.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 036.00 | 3 336 160.00 | 7 973 196.00 | 4 637 036.00 |
FM Production stockée | | | 256 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 105 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 861 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 289.00 | 130 218.00 | | 80 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 984.00 | 28 881.00 | | 36 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 2 050 710.00 | | 70 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 388.00 | 24 108.00 | | 65 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 872.00 | 2 103 699.00 | | 172 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | 3 070.00 | | 7 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 455.00 | 42 279.00 | | 24 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 807.00 | 276 029.00 | | 31 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 065.00 | 1 827 671.00 | | 141 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 043.00 | 9 825 476.00 | | 8 594 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 038 609.00 | 9 755 777.00 | | 9 038 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 566.00 | 69 699.00 | | -444 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 630.00 | 129 387.00 | | 87 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 880 368.00 | | 151 927.00 | 13 880 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 879.00 | 13 860 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 949.00 | 648 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 931.00 | 13 139 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 886.00 | | | 685 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134 540.00 | | 139 618.00 | 13 134 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 941.00 | | 12 309.00 | 59 941.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283 209.00 | 574 056.00 | 147 425.00 | 10 283 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 361.00 | 164.00 | 36 949.00 | 196 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086 848.00 | 573 892.00 | 110 476.00 | 10 086 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 028.00 | | 220 694.00 | 594 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 708.00 | | | 460 708.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 124.00 | | 140 411.00 | 647 124.00 |
6T Sur comptes clients | 105 191.00 | 5 153.00 | 37 549.00 | 105 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 303.00 | 5 153.00 | 189 240.00 | 1 224 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 331.00 | 5 153.00 | 409 934.00 | 1 818 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 153.00 | 37 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 372 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576 802.00 | 1 759 302.00 | 1 960 000.00 | 4 576 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 085.00 | 870 085.00 | | 870 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 727.00 | 223 727.00 | | 223 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
UP Prêts | 68 003.00 | -6.00 | | 68 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 287.00 | | | 1 766 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
VB T. V. A. | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 323.00 | 99 323.00 | | 99 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 729.00 | 2 438 393.00 | 213 336.00 | 2 651 729.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 319.00 | 3 278 819.00 | 1 960 000.00 | 6 096 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |