| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 489 361.00 | | 489 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
AN Terrains | 527 173.00 | 173 197.00 | 353 976.00 | 527 173.00 |
AP Constructions | 3 717 201.00 | 3 621 265.00 | 95 936.00 | 3 717 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125 278.00 | 6 806 566.00 | 1 318 711.00 | 8 125 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 482.00 | 464 735.00 | 106 747.00 | 571 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AX Avances et acomptes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 682 731.00 | 11 714 701.00 | 1 968 030.00 | 13 682 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 091.00 | 123 955.00 | 552 136.00 | 676 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 584.00 | 152 188.00 | 502 396.00 | 654 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 515.00 | 60 626.00 | 1 240 889.00 | 1 301 515.00 |
BZ Autres créances | 446 747.00 | | 446 747.00 | 446 747.00 |
CF Disponibilités | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 663.00 | 336 769.00 | 2 836 894.00 | 3 173 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 394.00 | 12 051 470.00 | 4 804 924.00 | 16 856 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 461.00 | -631 047.00 | | -156 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 465.00 | 474 586.00 | | -892 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074.00 | 899 539.00 | | 7 074.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 324 953.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 282.00 | 351 235.00 | | 66 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 000.00 | 3 559 015.00 | | 3 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 689.00 | 683 304.00 | | 505 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 377.00 | 532 908.00 | | 642 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 550.00 | | |
EA Autres dettes | 42 521.00 | 74 378.00 | | 42 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 568.00 | 4 852 155.00 | | 4 731 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 924.00 | 6 102 930.00 | | 4 804 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 568.00 | 1 312 155.00 | | 1 191 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
FD Production vendue biens | 3 855 317.00 | 2 192 453.00 | 6 047 770.00 | 3 855 317.00 |
FG Production vendue services | | -5 626.00 | -5 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 182.00 | 2 186 827.00 | 6 115 009.00 | 3 928 182.00 |
FM Production stockée | | | -596 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 093.00 | |
GE Autres charges | | | 78 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | 18 878.00 | | 11 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 647.00 | 74 655.00 | | 72 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 120.00 | 1 615 329.00 | | 33 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 651.00 | 22 099.00 | | 111 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 771.00 | 1 649 240.00 | | 144 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 159.00 | 711 231.00 | | 137 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 938 009.00 | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 001.00 | 9 639 936.00 | | 5 738 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 467.00 | 9 165 349.00 | | 6 630 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 465.00 | 474 586.00 | | -892 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 689 969.00 | | 206 786.00 | 13 689 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | 212 549.00 | 13 682 731.00 | 1 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 212 549.00 | 12 946 364.00 | 1 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | | | 648 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962 138.00 | | 198 250.00 | 12 962 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 894.00 | | 8 536.00 | 78 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978 246.00 | 457 093.00 | 210 000.00 | 10 978 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818 670.00 | 457 093.00 | 210 000.00 | 10 818 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 235.00 | | 284 953.00 | 351 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 519.00 | | 59 376.00 | 335 519.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 800.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 307.00 | | 60 176.00 | 886 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 543.00 | | 345 129.00 | 1 237 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 689.00 | 505 689.00 | | 505 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 949.00 | 310 949.00 | | 310 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 968.00 | 208 968.00 | | 208 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UP Prêts | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 720.00 | 1 184 720.00 | | 1 184 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
VB T. V. A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 398 948.00 | 398 948.00 | | 398 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 667.00 | 1 763 600.00 | 87 066.00 | 1 850 667.00 |
VW T.V.A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 568.00 | 1 191 568.00 | 3 540 000.00 | 4 731 568.00 |