| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 107.00 | 195 652.00 | 226 455.00 | 422 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 692.00 | 44 784.00 | 44 908.00 | 89 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 809.00 | 241 444.00 | 271 364.00 | 512 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 240.00 | | 244 240.00 | 244 240.00 |
BZ Autres créances | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
CF Disponibilités | 255 461.00 | | 255 461.00 | 255 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 634.00 | | 579 634.00 | 579 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 443.00 | 241 444.00 | 850 998.00 | 1 092 443.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DH Report à nouveau | 518 873.00 | 415 441.00 | | 518 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 858.00 | 111 199.00 | | 118 858.00 |
DL TOTAL (I) | 686 198.00 | 567 341.00 | | 686 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 76 145.00 | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 130.00 | 52 252.00 | | 70 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 800.00 | 149 247.00 | | 164 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 998.00 | 721 971.00 | | 850 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 800.00 | 149 247.00 | | 164 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 696.00 | | 1 259 696.00 | 1 259 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 696.00 | | 1 259 696.00 | 1 259 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | 9.00 | | 6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 822.00 | 7 901.00 | | 9 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 822.00 | 7 910.00 | | 9 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | -7 901.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 761.00 | 49 626.00 | | 49 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 792.00 | 830 948.00 | | 1 273 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 934.00 | 719 749.00 | | 1 154 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 858.00 | 111 199.00 | | 118 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 507.00 | 46 682.00 | | 48 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 895.00 | | 1 214.00 | 518 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 512 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 511 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 886.00 | | 1 214.00 | 517 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 191.00 | 51 554.00 | 7 300.00 | 197 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 983.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 165.00 | 50 571.00 | 7 300.00 | 197 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
UX Autres créances clients | 244 240.00 | | | 244 240.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VC Groupe et associés | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 173.00 | 324 173.00 | | 324 173.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 6 188.00 | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 649.00 | 232 954.00 | | 293 649.00 |
ST Autres comptes | 108 788.00 | 88 040.00 | | 108 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 207.00 | 32 182.00 | | 46 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 757.00 | 34 607.00 | | 42 757.00 |
YT Sous‐traitance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 773.00 | 15 512.00 | | 36 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 3 423.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 9 611.00 | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 051.00 | | | 269 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 483.00 | 368 687.00 | | 487 483.00 |