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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 806.00 | 297 219.00 | 232 587.00 | 529 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 291.00 | 63 872.00 | 37 419.00 | 101 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 106.00 | 362 098.00 | 270 007.00 | 632 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
BZ Autres créances | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 931.00 | | 458 931.00 | 458 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 037.00 | 362 098.00 | 728 938.00 | 1 091 037.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 479 657.00 | 545 498.00 | | 479 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 952.00 | -65 842.00 | | -81 952.00 |
DL TOTAL (I) | 438 405.00 | 520 357.00 | | 438 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 24 025.00 | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 904.00 | 195 317.00 | | 209 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 792.00 | 60 921.00 | | 71 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 533.00 | 280 264.00 | | 290 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 938.00 | 800 620.00 | | 728 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 533.00 | 280 264.00 | | 290 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | 24 025.00 | | 8 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 023.00 | | 813 023.00 | 813 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 023.00 | | 813 023.00 | 813 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 514.00 | 14 208.00 | | 7 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 842.00 | -43 565.00 | | -36 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 326.00 | 871 795.00 | | 964 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 278.00 | 937 637.00 | | 1 046 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 952.00 | -65 842.00 | | -81 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 180.00 | 38 029.00 | | 50 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | | 39 009.00 | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 904.00 | 632 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 904.00 | 631 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 991.00 | | 39 009.00 | 733 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 167.00 | 66 321.00 | 390.00 | 296 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 159.00 | 66 321.00 | 390.00 | 295 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 904.00 | 209 904.00 | | 209 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 241 619.00 | 241 619.00 | | 241 619.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VC Groupe et associés | 175 332.00 | 175 332.00 | | 175 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 923.00 | 458 923.00 | | 458 923.00 |
VW T.V.A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 533.00 | 290 533.00 | | 290 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 5 542.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 629.00 | 338 860.00 | | 340 629.00 |
ST Autres comptes | 114 226.00 | 114 568.00 | | 114 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 410.00 | 50 193.00 | | 52 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 491.00 | 28 706.00 | | 40 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597.00 | 4 852.00 | | 1 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 2 816.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | 8 358.00 | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 705.00 | 190 931.00 | | 158 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 744.00 | 141 679.00 | | 96 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 863.00 | 516 581.00 | | 508 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |