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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 44 495.00 | 29 316.00 | 15 179.00 | 44 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 648.00 | 328 287.00 | 175 361.00 | 503 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 518.00 | 87 990.00 | 34 528.00 | 122 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 671.00 | 446 601.00 | 225 070.00 | 671 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 054.00 | | 222 054.00 | 222 054.00 |
BZ Autres créances | 213 199.00 | | 213 199.00 | 213 199.00 |
CF Disponibilités | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 916.00 | | 620 916.00 | 620 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 587.00 | 446 601.00 | 845 986.00 | 1 292 587.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 276.00 | 37 000.00 | | 57 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 945.00 | | | 217 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 3 700.00 | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 397 705.00 | 479 657.00 | | 397 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 803.00 | -81 952.00 | | -198 803.00 |
DL TOTAL (I) | 479 851.00 | 438 405.00 | | 479 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 209 904.00 | | 239 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 134.00 | 71 792.00 | | 126 134.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 134.00 | 290 533.00 | | 366 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 986.00 | 728 938.00 | | 845 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 134.00 | 290 533.00 | | 366 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 093.00 | | 5 531.00 | 727 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 952.00 | 671 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 952.00 | 670 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 083.00 | | 5 531.00 | 726 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 827.00 | 78 727.00 | 60 952.00 | 428 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 819.00 | 78 727.00 | 60 952.00 | 427 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 239 101.00 | | 239 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VC Groupe et associés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 584.00 | 435 584.00 | | 435 584.00 |
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 134.00 | 366 134.00 | | 366 134.00 |