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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 44 495.00 | 36 701.00 | 7 794.00 | 44 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 926.00 | 476 783.00 | 273 142.00 | 749 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 934.00 | 113 957.00 | 20 976.00 | 134 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 144.00 | 628 450.00 | 320 695.00 | 949 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
BN En cours de production de biens | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 468.00 | | 468 468.00 | 468 468.00 |
BZ Autres créances | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
CF Disponibilités | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 865.00 | | 901 865.00 | 901 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 009.00 | 628 450.00 | 1 222 560.00 | 1 851 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 945.00 | 217 945.00 | | 217 945.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 120 518.00 | 198 902.00 | | 120 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 422.00 | -78 384.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 682 663.00 | 630 241.00 | | 682 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 522.00 | 309 519.00 | | 184 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 816.00 | 117 289.00 | | 78 816.00 |
EA Autres dettes | 225 926.00 | 941.00 | | 225 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 897.00 | 427 749.00 | | 539 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 560.00 | 1 057 990.00 | | 1 222 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 897.00 | 427 749.00 | | 539 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 230.00 | | 33 914.00 | 915 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 220.00 | | 15 134.00 | 914 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 18 780.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 789.00 | 106 661.00 | | 521 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 781.00 | 106 661.00 | | 520 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 926.00 | 225 926.00 | | 225 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 468 468.00 | 468 468.00 | | 468 468.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VC Groupe et associés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 473.00 | 665 473.00 | | 665 473.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 897.00 | 539 897.00 | | 539 897.00 |