| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 710.00 | 241 055.00 | 396 655.00 | 637 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 282.00 | 54 104.00 | 42 177.00 | 96 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 000.00 | 296 167.00 | 438 833.00 | 735 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 476.00 | | 154 476.00 | 154 476.00 |
BZ Autres créances | 205 827.00 | | 205 827.00 | 205 827.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 787.00 | | 361 787.00 | 361 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 788.00 | 296 167.00 | 800 620.00 | 1 096 788.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 545 498.00 | 7 768.00 | | 545 498.00 |
DH Report à nouveau | | 518 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 842.00 | 118 858.00 | | -65 842.00 |
DL TOTAL (I) | 520 357.00 | 686 198.00 | | 520 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 317.00 | 94 670.00 | | 195 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 921.00 | 70 130.00 | | 60 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 264.00 | 164 800.00 | | 280 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 620.00 | 850 998.00 | | 800 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 264.00 | 164 800.00 | | 280 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 127.00 | | 856 127.00 | 856 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 127.00 | | 856 127.00 | 856 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 723.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 565.00 | 49 761.00 | | -43 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 795.00 | 1 273 792.00 | | 871 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 637.00 | 1 154 934.00 | | 937 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 842.00 | 118 858.00 | | -65 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 029.00 | 48 507.00 | | 38 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 809.00 | | 222 191.00 | 512 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 800.00 | | 222 191.00 | 511 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 444.00 | 54 723.00 | | 241 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 436.00 | 54 723.00 | | 240 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VC Groupe et associés | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 779.00 | 361 779.00 | | 361 779.00 |
VW T.V.A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 264.00 | 280 264.00 | | 280 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 6 512.00 | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 860.00 | 293 649.00 | | 338 860.00 |
ST Autres comptes | 114 568.00 | 108 788.00 | | 114 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 193.00 | 46 207.00 | | 50 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 706.00 | 42 757.00 | | 28 706.00 |
YT Sous‐traitance | 4 852.00 | 2 066.00 | | 4 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 108.00 | 36 773.00 | | 8 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 715.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | 7 227.00 | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 931.00 | 269 051.00 | | 190 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 679.00 | 153 577.00 | | 141 679.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 581.00 | 487 483.00 | | 516 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |