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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 44 495.00 | 33 840.00 | 10 655.00 | 44 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 792.00 | 385 448.00 | 349 344.00 | 734 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 934.00 | 101 492.00 | 33 441.00 | 134 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 230.00 | 521 789.00 | 393 442.00 | 915 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
BZ Autres créances | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 548.00 | | 664 548.00 | 664 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 778.00 | 521 789.00 | 1 057 990.00 | 1 579 778.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 945.00 | 217 945.00 | | 217 945.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 774.00 | | | 228 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 198 902.00 | 397 705.00 | | 198 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 384.00 | -198 803.00 | | -78 384.00 |
DL TOTAL (I) | 630 241.00 | 479 851.00 | | 630 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 519.00 | 239 101.00 | | 309 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 289.00 | 126 134.00 | | 117 289.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 900.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 749.00 | 366 134.00 | | 427 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 990.00 | 845 986.00 | | 1 057 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 749.00 | 366 134.00 | | 427 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 671.00 | | 243 559.00 | 671 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 661.00 | | 243 559.00 | 670 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 601.00 | 75 188.00 | | 446 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 593.00 | 75 188.00 | | 445 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 519.00 | 309 519.00 | | 309 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VC Groupe et associés | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 809.00 | 500 809.00 | | 500 809.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 749.00 | 427 749.00 | | 427 749.00 |