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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 102 430.00 | 93 958.00 | 8 473.00 | 102 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 069.00 | 172 093.00 | 122 976.00 | 295 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 059.00 | 279 360.00 | 9 699.00 | 289 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 948.00 | 545 410.00 | 341 538.00 | 886 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 112.00 | | 269 112.00 | 269 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 060.00 | 545 410.00 | 610 650.00 | 1 156 060.00 |
CU Autres participations | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 4 175.00 | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 18 047.00 | 23 861.00 | | 18 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 506.00 | 29 038.00 | | 45 506.00 |
DL TOTAL (I) | 399 180.00 | 387 074.00 | | 399 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 790.00 | 92 966.00 | | 118 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 110.00 | 17 596.00 | | 21 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 23 428.00 | | 24 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 589.00 | 62 986.00 | | 46 589.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 470.00 | 197 108.00 | | 211 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 650.00 | 584 181.00 | | 610 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 512.00 | 31 898.00 | | 513 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 512.00 | 31 898.00 | | 513 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 470.00 | 125 538.00 | 85 931.00 | 211 470.00 |