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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 102 430.00 | 97 246.00 | 5 184.00 | 102 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 633.00 | 230 908.00 | 61 725.00 | 292 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 025.00 | 288 400.00 | 9 624.00 | 298 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 586.00 | 616 554.00 | 277 032.00 | 893 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 273 501.00 | | 273 501.00 | 273 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 941.00 | | 319 941.00 | 319 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 527.00 | 616 554.00 | 596 973.00 | 1 213 527.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 135.00 | 20 190.00 | | 22 135.00 |
DG Autres réserves | 31 670.00 | 29 716.00 | | 31 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | 38 899.00 | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 429 895.00 | 418 806.00 | | 429 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 281.00 | 78 276.00 | | 59 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283.00 | 16 833.00 | | 33 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 31 134.00 | | 33 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 313.00 | 41 775.00 | | 40 313.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 078.00 | 168 018.00 | | 167 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 973.00 | 586 824.00 | | 596 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 081.00 | 116 953.00 | | 136 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 879.00 | 33 674.00 | | 582 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 879.00 | 33 674.00 | | 582 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 281.00 | 28 284.00 | 30 997.00 | 59 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 078.00 | 136 081.00 | 30 997.00 | 167 078.00 |