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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 102 430.00 | 95 054.00 | 7 377.00 | 102 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 449.00 | 188 763.00 | 94 686.00 | 283 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 103.00 | 282 405.00 | 8 699.00 | 291 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 409.00 | 566 221.00 | 311 187.00 | 877 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BT Marchandises | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 829.00 | | 280 829.00 | 280 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 238.00 | 566 221.00 | 592 016.00 | 1 158 238.00 |
CU Autres participations | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 733.00 | 5 627.00 | | 17 733.00 |
DG Autres réserves | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 126.00 | 45 506.00 | | 49 126.00 |
DL TOTAL (I) | 414 906.00 | 399 180.00 | | 414 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 546.00 | 118 790.00 | | 88 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 21 110.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 24 981.00 | | 26 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 46 589.00 | | 38 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 110.00 | 211 470.00 | | 177 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 016.00 | 610 650.00 | | 592 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 508.00 | 125 538.00 | | 120 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 410.00 | 32 633.00 | 11 822.00 | 545 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 411.00 | 32 633.00 | 11 822.00 | 545 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 546.00 | 31 944.00 | 56 602.00 | 88 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 110.00 | 120 508.00 | 56 602.00 | 177 110.00 |