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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 102 430.00 | 99 438.00 | 2 992.00 | 102 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 396.00 | 271 400.00 | 20 997.00 | 292 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 251.00 | 283 018.00 | 15 233.00 | 298 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 893 643.00 | 653 855.00 | 239 788.00 | 893 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 923.00 | 13 807.00 | 85 116.00 | 98 923.00 |
CF Disponibilités | 265 856.00 | | 265 856.00 | 265 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 470.00 | 13 807.00 | 389 663.00 | 403 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 114.00 | 667 663.00 | 629 451.00 | 1 297 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 24 440.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 55 383.00 | 41 454.00 | | 55 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 159.00 | 57 488.00 | | 60 159.00 |
DL TOTAL (I) | 478 541.00 | 453 383.00 | | 478 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 326.00 | 31 021.00 | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 349.00 | 24 542.00 | | 25 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 37 585.00 | | 34 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 654.00 | 77 285.00 | | 61 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 910.00 | 171 800.00 | | 150 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 451.00 | 625 182.00 | | 629 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 290.00 | 21 425.00 | 10 859.00 | 643 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 290.00 | 21 425.00 | 10 859.00 | 643 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 327.00 | 19 126.00 | 10 201.00 | 29 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 910.00 | 140 709.00 | 10 201.00 | 150 910.00 |