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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 102 430.00 | 96 150.00 | 6 280.00 | 102 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 141.00 | 201 140.00 | 81 001.00 | 282 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 347.00 | 285 589.00 | 10 758.00 | 296 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 384.00 | 582 879.00 | 298 504.00 | 881 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BT Marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 320.00 | | 288 320.00 | 288 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 703.00 | 582 879.00 | 586 824.00 | 1 169 703.00 |
CU Autres participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 190.00 | 17 733.00 | | 20 190.00 |
DG Autres réserves | 29 716.00 | 18 047.00 | | 29 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 899.00 | 49 126.00 | | 38 899.00 |
DL TOTAL (I) | 418 806.00 | 414 906.00 | | 418 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 276.00 | 88 546.00 | | 78 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | 23 031.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 134.00 | 26 687.00 | | 31 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | 38 846.00 | | 41 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 018.00 | 177 110.00 | | 168 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 824.00 | 592 016.00 | | 586 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 953.00 | 120 508.00 | | 116 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 221.00 | 32 005.00 | 15 347.00 | 566 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 222.00 | 32 006.00 | 15 347.00 | 566 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 276.00 | 27 211.00 | 51 065.00 | 78 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 018.00 | 116 953.00 | 51 065.00 | 168 018.00 |