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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 102 430.00 | 98 342.00 | 4 088.00 | 102 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 417.00 | 254 482.00 | 36 935.00 | 291 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 025.00 | 290 466.00 | 7 559.00 | 298 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 402.00 | 643 290.00 | 299 112.00 | 942 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 277 218.00 | | 277 218.00 | 277 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 070.00 | | 326 070.00 | 326 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 472.00 | 643 290.00 | 625 182.00 | 1 268 472.00 |
CU Autres participations | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 440.00 | 22 135.00 | | 24 440.00 |
DG Autres réserves | 41 454.00 | 31 670.00 | | 41 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 488.00 | 46 089.00 | | 57 488.00 |
DL TOTAL (I) | 453 383.00 | 429 895.00 | | 453 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | 59 281.00 | | 31 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 542.00 | 33 283.00 | | 24 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | 33 357.00 | | 37 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 40 313.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 799.00 | 167 078.00 | | 171 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 182.00 | 596 973.00 | | 625 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 325.00 | 136 081.00 | | 158 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 554.00 | 28 919.00 | 2 183.00 | 616 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 554.00 | 28 919.00 | 2 183.00 | 616 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 021.00 | 17 546.00 | 13 475.00 | 31 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 799.00 | 158 325.00 | 13 475.00 | 171 799.00 |